白银熠熠生辉 9月将继续走高

  基本面分析

  由于全球不确定性持续升温以及经济增长在持续放缓,白银作为“便宜的黄金”的避险需求飙升,银价持续走高。8月份白银大涨12.99%至18.37【白银走势直播喊单】。

  此外,全球大部分主要央行均将进入降息周期,白银等贵金属将受资金追捧而持续走强。

  另一方面,全球三大白银生产国今年的白银供应量也在显著下降。根据各国报告的银矿供应数据,秘鲁上半年白银产量下降10%(216吨),智利下降7%(44吨),墨西哥下降4%(113吨,1月至5月)。 今年上半年这三个国家的白银产量总量减少了1200万盎司:

  数据面分析

  Data Talks研究了2000年以来的白银月度数据,结果显示9月份上涨概率为57.89%,平均涨跌幅为-0.24%。

  另一方面,鉴于白银近20个交易日的日线价格走势,Data Talks在过去19年内寻找相似的价格走势,截取相关系数排行前12的价格走势,如下图所示:

  由上图可以看到,12次相似曲线中,未来的20个交易日内有58%的概率上涨,33%的概率横盘整理,仅9%的概率下跌,因此Data Talks建议投资者逢低做多白银。

  技术面分析

  图为沪银周线走势图,沪银强势走高,目前刚好涨至Ⅰ浪的一倍高度4825,若沪银突破该水平后继续走高,未来或继续看涨至Ⅰ浪的1.618倍高度5720附近。

  鉴于技术指标进入超买区间,若沪银未能突破4825,那么价格或回落至Ⅰ浪高点4599,跌破后沪银将继续走低,关注下方关键整数关口4000。

  图为白银周线走势图,白银自2015年底触底以来或已经进入上升5浪中,若以13.64/21.14作为Ⅰ浪,那么白银从去年11月份中旬以来作为上涨Ⅲ浪。目前银价刚突破多年以来的关键水平区间18.41/68阻力,上方较近阻力位为Ⅰ浪的78.6%高度19.79,突破后进一步阻力位见2016年高点21.14与Ⅰ浪的一倍高度21.39组成的共振阻力。

  由于白银近期持续走高,Data Talks建议投资者警惕白银大幅回调的风险。若银价冲高回落,下方支撑位为关键水平18.41/68。

  综上所述,从季节性规律上看,白银在9月份上涨的概率达57.89%,平均涨跌幅为-0.24%;鉴于白银避险需求的提升以及白银产量的减少,银价上涨势头强劲;从技术面上看,由于白银突破关键阻力位,未来将继续走高,但仍需警惕技术指标超买引发的回调。

  因此,Data Talks建议投资者9月份可逢低做多白银。

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