市场对贸易协议的乐观预期降温,银价震荡持稳

  【走势回顾】

  伦敦银上交易日(11月20日)开盘17.17美元/盎司,盘中最高17.21美元/盎司,最低17.03美元/盎司,日收盘17.19美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

  【基本面分析】

  美元指数冲高回落,98关口得而复失,金银则震荡持稳。原油方面,油价在短暂跌破55美元关口后大举回升,强势重返57美元关口上方,EIA原油库存增幅低于预期,库欣库存骤降并创下三个月来最大降幅,而俄罗斯方面亦传来利好消息,普京表示将继续与OPEC合作,以维持全球石油市场的平衡。

  经合组织公布经济前景展望报告,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为2%,2020年1月见21%,3月则见35%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。

  美国十年期债券收益率震荡下滑,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告及零售销售等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,但亦强调谈判仍在继续,银价在17美元关口附近震荡持稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

  【技术分析】

  技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,逐渐从低位震荡回升。

  消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

  【白银操作策略】

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银阻力位:17.38,17.59,17.80支撑位:16.90,16.74,16.53

  1、短线在17.38阻力下方做空,止损17.58,目标16.90,16.74;

  2、向上突破17.59适量做多,止损17.39,目标17.88,18.22;

  3、中线在17.59阻力下方做空,止损17.79,目标16.90,16.53。

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