金银头寸纷纷遭到大肆削减 市场上的多头过于拥挤了?

  在美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最近一周数据中,基金经理开始结清看涨的黄金头寸,然后随着金价下跌,这一趋势可能会持续到上周末。

  不过,周一(3月2日)市场终于开始试图自我调整,上午开始走高。

  CFTC最新数据显示,截至2月25日止的净多头仓位表明,投机客已开始出脱黄金,尽管金价在前一天触及七年高点。价格下跌加速,上周五出现大幅下跌。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的一份研究报告称:“随着基金寻求出售流动性资产,我们预计期货头寸将会减少。”

  蒙特利尔银行(BMO)和德国商业银行(Commerzbank)都指出,尽管金价大幅下跌,但交易所交易基金(ETF)持有的黄金实际上在上周五有所增加。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示:“抛售可能几乎完全是通过期货市场进行的,上周五的交易量几乎是今年平均水平的两倍。截至上周末,期货市场交易的黄金接近2500吨。除了旨在弥补其他市场追加保证金通知的抛售外,技术性抛售也可能拖累金价下跌,此前金价跌破了关键的技术关口。”

  在CFTC上一份报告所涵盖的截至2月25日的一周时间里,Comex 4月期黄金价格上涨46.40美元,至1650美元/盎司。不过,金价在数据截止前一天开始回落,当时4月份金价曾高达1691.70美元/盎司。截至上周末,金价已低至1564美元/盎司。

  在商品期货交易委员会截止2月25日的报告期内,5月银价上涨3.5美分,至18.268美元/盎司。该合约在2月24日见顶于19.005美元/盎司,之后开始回落,上周五见底于16.457美元/盎司。

  不过,黄金和白银价格在周一上午出现反弹。美市盘中,现货黄金再次突破1600美元关口。

  “在美联储和日本央行的口头干预下,金价今日上午再度反弹至约1600美元,”Briesemann称。“在一份声明中,美联储主席鲍威尔或多或少宣布了降息。市场人士现在都在猜测,美联储是否会等到本月中旬的下一次例会才会降息,并猜测降息幅度会有多高(25个基点甚至50个基点)。”

  CFTC数据中的净多头或空头仓位反映了看涨(多头)和看跌(空头)合约总数的差异。交易员密切关注这些数据,以判断投机者的总体情绪,尽管过高或过低的数据被许多人视为超买或超卖市场的迹象,价格调整的时机可能已经成熟。

  CFTC的“分类”报告显示,截至2月25日,基金经理削减了230846份净多头期货合约,而前一周为238546份,较前一周增加了22%。在最近一周的报告中,多头平仓(减少15068多头)超过空头回补(减少7368空头)。

  道明证券(TD Securities)表示:“尽管人们担心全球大流行和股市大幅回调,但投机者还是纷纷出逃黄金,削减了他们的多头和空头头寸。我们曾警告说,回调的风险与以往任何时候一样高,做多的交易员比以往任何时候都多,他们每个人都持有超大仓位,导致几乎没有交易员做空。”

  “尽管如此,在上周末,黄金价格暴跌,因为看涨黄金的说法已达成广泛共识——在这种情况下,股市的大屠杀促使寻求流动性的人抛售黄金,最终促使投资者匆忙离场。”

  基金经理还将白银多头仓位从前一周的65952份削减至61689份。由于多头退出了2259份看涨合约,市场出现了多头平仓。不过,与黄金不同的是,也出现了新的抛售,总空头增加了2004手。

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