布油涨逾2% 美元下跌和经济复苏前景使市场难以确定方向

周二(1月19日),美元连续第二个交易日下跌,因投资者欢迎美国财政部长提名人约翰·耶伦(John Yellen)发表评论,称随着市场整体风险偏好的改善,需要采取重大财政刺激措施。现货金小幅上涨,收于1840美元上方,因美元下跌以及经济复苏的前景使市场难以确定方向。步步高涨2%以上,创一周以来最大涨幅,市场预计美国持续的大规模经济刺激将产生对原油的需求。

在商品收盘方面,Comex 2月黄金期货收盘上涨0.6%,至1840.20美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.62美元,或1.18%,报每桶52.98美元;3月布伦特原油期货收高1.15美元,或2.10%,报55.90美元/桶。

标准普尔P 500指数上涨30.70点或0.81%,报3798.91;纳斯达克指数收盘上涨198.70点或1.53%,报13197.18;道琼斯指数收盘上涨116.30点或0.38%,至30930.52。

全球主要市场清单

在科技股和中小盘股的带动下,美国股市上涨,美国财政部长候选人约翰·耶伦在提名确认听证会上敦促采取“大动作”刺激经济。在参议院提名美国财政部长的确认听证会上,耶伦强烈表示支持拜登的1.9万亿美元刺激计划,称这对美国经济至关重要。Jefferies国际公司的战略家Mohit Kumar说,耶伦被任命为财政部长将是一个积极因素。美联储和财政部有望加强合作,以协调的方式支持货币和财政政策,这有利于风险偏好。

布油涨逾2% 美元下跌和经济复苏前景使市场难以确定方向 (http://yiminbanjia.net/) 原油实时价格 第1张

贵金属和原油

金价周二持平,美元下跌,但投资者也押注,即将上任的美国政府将通过立法行动促进经济增长。

美国财政部长耶伦在参议院的确认听证会上确认Covid-19表示,为失业和小型企业提供帮助将有助于该救助基金发挥最大作用,并敦促议员采取重大行动挽救遭受重创的经济努力通过新的王冠。美国股市逼近历史新高,美国国债收益率上升,这不利于黄金需求。

由于国债收益率的上升和经济复苏的前景削弱了黄金作为避险资产的吸引力,因此,黄金价格在2020年急剧上涨之后,今年总体上处于水平波动中。Fawad razaqzada,市场分析师thinkmarks在周二的一份报告中表示,大多数风险资产正在上升,而通货膨胀贸易似乎正在回升。这种乐观情绪在一定程度上反映了人们对政府将增加支出的期望。

黄金的技术面也不利。其50天移动均线接近跌破200天移动均线。这种所谓的死亡交叉可能​​表明长期下降。周五的一份报告显示,对冲基金和其他大型投机商在美国黄金期货和期权中的净多头头寸跌至11月以来的最低水平。

圣宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,在最近美元和美国收益率飙升之后,黄金交易员和投资者正面临信心危机。对冲基金上周将其多头头寸削减了31%,这清楚表明当前的价格趋势并未发出任何强劲的买盘信号。

布油周二涨逾2%,创出一周多以来最大涨幅,同时金融市场也普遍上涨,人们预计美国推出进一步的刺激措施将提振经济;美元疲软也增加了以美元计价的大宗商品的吸引力。

拜登提名出任财政部长的耶伦呼吁国会在经济刺激方面采取“大动作”;在美国继续进行疫苗接种的同时,大规模经济刺激将有助于促进消费。

瑞穗证券期货部门主管Bob Yawger表示,耶伦暗示将会有大规模经济刺激,这意味着将创造需求,对未来几周美元走软的预期将会开始促进通货再膨胀交易,原油正是这种交易的核心标的。

此外,石油期货曲线显示出人们对供应收紧的预期越来越强烈。最近交割月的布伦特合约相对于之后一个月份的合约出现升水,上周五则是贴水状态。

外汇

美元周二连续第二个交易日下跌,因整体风险意愿转好,投资者对美国财长提名人耶伦有关有必要采取重大财政刺激措施的言论表示欢迎。瑞典克朗和挪威克朗领涨G-10货币,日元表现落后。

美元指数跌0.30%至90.49,但仍高于本月初触及的逾两年半低点89.20。耶伦周二在参议院财务委员会作证,她敦促立法者在下一个冠状病毒救助方案上“采取大规模行动”,并补充说,其好处超过了更高债务负担的成本。

MONEX Europe的高级外汇分析师西蒙·哈维(Simon Harvey)表示,如今风险偏好似乎得到了更好的支持。预计市场将回到美国即将推出财政刺激措施的想法。现在认为,大规模的财政刺激计划在参议院得到了两党的广泛支持,而不是漫长的和解进程。

耶伦还说,美元汇率应由市场力量决定。她补充说,美国应该反对其他国家的操纵

试图控制汇率以获得贸易优势。这与即将卸任的共和党总统特朗普形成鲜明对比。特朗普经常抱怨美元走强。

丰业银行首席外汇策略师肖恩•奥斯本(Shaun Osborne)表示,耶伦的做法并未明确采纳“强势美元符合美国利益”的说法。这种措辞可能永远不会真正想要坚挺的美元。可能只是为了安抚外国投资者和以美元为基础的全球金融体系,以使人们相信美元将不会被允许大幅下跌并造成损害。

美元的保证金上周也扩大至2011年5月以来的最高水平,这可能意味着在极端头寸下,美元的抛售趋势将下降。

然而,瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲勒(Mark Haefele)在一份研究报告中表示,耶伦对美元的评论无法扭转美元的疲软趋势。他指出,美联储的扩张性货币政策将利率维持在零水平,并可能持续数年,这是预期美元在2021年走弱的原因之一。

由于美元走弱,欧元兑美元汇率上涨了0.43%,至1.2129;欧元兑美元汇率上涨了0.33%。稍早时,它上涨了0.6%;纽约交易商称,与期权相关的资本流动支持了欧元兑美元,欧元兑日元和欧元兑英镑。由于风险偏好增加,欧元的隐含波动率大幅下降。

英镑兑美元上涨0.32%,至1.3630,英格兰银行首席经济学家安德鲁•霍尔丹(Andrew Haldane)表示,疫情爆发后的经济反弹预计将大于金融危机后的反弹。

美元/日元上涨0.2%,至103.90,在上周创下一个月高点104.40后,仍在窄幅交易中。亚洲的几位交易员表示,日元的下跌伴随着对欧元/日元和澳元/日元的交叉购买需求。

美元兑加元下跌0.17%,至1.2735,为三天来首次上涨,周四触及的低点1.2625构成近期支撑位。预计加拿大银行将维持利率和前瞻性指导不变。预计该声明将显示出风险的平衡。它将提到第四季度的增长势头和疫苗进展,以及第一季度不利因素的增加。加拿大银行的鸽派立场可能会打压加息仓位的加元交易,从而限制美元兑加元的近期下跌。广泛的反弹将威胁到一些高贝塔货币。

大宗商品相关货币的波动较大,例如澳元也受益于美元的疲软,澳元兑美元上涨0.18%至0.7695美元,新西​​兰元上涨0.17%至0.7122美元。近几个月来,商品价格的上涨推动了主要商品出口国(例如澳大利亚和加拿大)的货币升值。

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