美元兑日元小幅上涨 美油扩大涨幅

周五(3月5日)欧市盘前,美元指数小幅上涨,此前美联储主席鲍威尔未表达对近期债市下挫的担忧。美元兑日元小幅上涨,创八个月新高,因美债收益率的上涨拖累了避险日元。现货黄金小幅下跌,一度再创九个月低位,之前美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取行动应对公债收益率急升,这推动美元和债券收益率上升。美油扩大涨幅,此前石油输出国组织(OPEC)及其盟友同意在4月维持产量基本不变。

原油2104:

1。基本面:美联储主席鲍威尔最新讲话没有试图遏制长期利率的上升态势,令投资者失望,美债10年期收益率升向一年高位,高盛上调10年期收益率年末预测至1.90%。美股重挫;周三公布的美联储褐皮书31次提到“短缺”一词,如果这种现象持续存在,可能会被解读为通胀预警信号;OPEC+意外维持4月份产油量不变,沙特不急于取消100万桶/日的自愿性减产,此举预示未来几个月原油市场供应将趋紧;中性2。基差:3月4日,阿曼原油现货价为63.30美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为66.83美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为62.93美元/桶,基差15.88元/桶,现货升水期货;偏多

3。库存:美国截至2月26日当周API原油库存增加735.6万桶,预期减少185万桶;美国至2月26日当周EIA库存预期减少92.8万桶,实际增加2156.3万桶;库欣地区库存至2月26日当周增加48.5万桶,前值增加280.7万桶;截止至3月4日,上海原油库存为2282.2万桶,不变;偏空4。盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多5。主力持仓:截止2月23日,CFTC主力持仓多减;截至2月23日,ICE主力持仓多增;中性;6。结论:隔夜据OPEC官网发布的会议声明,OPEC+决定在4月维持3月的产量水平,仅俄罗斯和哈萨克斯坦分别小幅增产13万桶/日和2万桶/日,与其2月和3月的增产力度类似。

值得注意的是,沙特4月将维持自2月1日开始的100万桶/日自愿减产力度,沙特能源大臣萨勒曼亲王没有给出削减该减产方案的具体日期,只是说“沙特不急于缩减100万桶/日的自愿减产石油方案”。OPEC+声明给予市场较强信心,布油因此可能挑战70美元高点,不过宏观方面美联储鲍威尔的讲话令市场有所担忧,部分讲话解读成为通缩预警信号,而美债10年期收益率依然高升,投资者注意仓位控制,短线410-425区间操作,长线多单轻仓持有。

亚洲时段行情回顾

亚洲时段,美元指数小幅上涨,现报91.67,涨幅0.06%,此前美联储主席鲍威尔未表达对近期债市下挫的担忧,同时坚持将在长期内维持低利率的立场。尽管鲍威尔整体坚持鸽派言论,但他并不认为公债下跌是一种“无序”走势,也不认为这会将长期利率推高到美联储可能不得不通过更强有力地干预市场来压低的水平,这再次引发公债卖盘。市场在聆听各大央行的表态,如果他们较长时期按兵不动,那就意味着长期通胀率将上升,因此我们看到债市和股市遭遇抛售,“澳洲联邦银行(CBA)外汇分析师Joseph Capurso表示,”汇市正在对这两个市场波动加剧做出反应。

亚洲时段,美元兑日元小幅上涨,创八个月新高,现报108.2,涨幅0.2%,因美债收益率的上涨拖累了避险日元。日本财务大臣麻生太郎被问及日元贬值对经济将有何影响时,对日元下跌不予置评。另外,日本首相菅义伟在4日早上的参议院预算委员会上表示,东京、神奈川、埼玉和千叶一都三县正在进行的紧急事态宣言,将在原定的截止日期3月7日以后继续延长两周,以防止新型冠状病毒的进一步扩大传播。

亚洲时段,现货黄金几乎持稳,一度再创九个月低位,现报1698.16美元/盎司,跌幅0.13%,可能连续第三周录得周线跌幅,之前美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取行动应对公债收益率急升,这推动美元和债券收益率上升。美国上周初请失业金人数有所上升,这可能是受2月中旬人口密集的南部地区的严酷冬季风暴影响,尽管随着新冠病例减少,劳动力市场前景正在改善。全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust的黄金持有量周四下降0.4%。

亚洲时段,美油扩大涨幅,现报64.56美元/桶,涨幅1.14%,此前石油输出国组织(OPEC)及其盟友同意在4月维持产量基本不变,等待需求更加稳固地从新冠疫情中复苏。“这只是显示出OPEC+的决定有多令人惊讶,”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称,“油价此番上涨更令人印象深刻的是,这是在避险氛围以及美元走高的背景下出现的。”令投资者感到吃惊的是,尽管油价在过去两个月上涨,但沙特阿拉伯仍决定在4月之前保持100万桶/日的自愿额外减产。

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